安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(025072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.38万元 | 0.40% | 4.98万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 14.38万元 | 0.40% | 4.98万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.12万元 | 0.40% | 9.63万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.12万元 | 0.40% | 9.63万元 | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.36万元 | 0.80% | 4.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.36万元 | 0.80% | 4.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.29万元 | 0.80% | 6.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.29万元 | 0.80% | 6.06万元 | 0.20% |