安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(025072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-02 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-01 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-25 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-23 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-16 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-01 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-27 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-26 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-06 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-21 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-15 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |