安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(025072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-21 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-20 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-11 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-31 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-23 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-09 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-02 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-01 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-29 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-25 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-24 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-23 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-16 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |