安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y (025072.jj ) 申	基金经理占冠良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-08-18总资产规模9.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.2328元 (2026-07-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (303 / 1531)
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y(025072) - 历史分红派息及拆分数据列表

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