中欧核心智选混合C(025059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0944元 | 1.1350元 |
| 2026-09-02 | 1.0939元 | 1.1345元 |
| 2026-09-01 | 1.1064元 | 1.1470元 |
| 2026-08-31 | 1.1056元 | 1.1462元 |
| 2026-08-28 | 1.0976元 | 1.1382元 |
| 2026-08-27 | 1.0996元 | 1.1402元 |
| 2026-08-26 | 1.0864元 | 1.1270元 |
| 2026-08-25 | 1.0790元 | 1.1196元 |
| 2026-08-24 | 1.0777元 | 1.1183元 |
| 2026-08-21 | 1.0852元 | 1.1258元 |
| 2026-08-20 | 1.0858元 | 1.1264元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.1186元 |
| 2026-08-18 | 1.0988元 | 1.1394元 |
| 2026-08-17 | 1.0987元 | 1.1393元 |
| 2026-08-14 | 1.0839元 | 1.1245元 |
| 2026-08-13 | 1.0850元 | 1.1256元 |
| 2026-08-12 | 1.0906元 | 1.1312元 |
| 2026-08-11 | 1.0852元 | 1.1258元 |
| 2026-08-10 | 1.0897元 | 1.1303元 |
| 2026-08-07 | 1.0831元 | 1.1237元 |
| 2026-08-06 | 1.0739元 | 1.1145元 |
| 2026-08-05 | 1.0693元 | 1.1099元 |
| 2026-08-04 | 1.0513元 | 1.0919元 |
| 2026-08-03 | 1.0341元 | 1.0747元 |
| 2026-07-31 | 1.0439元 | 1.0845元 |
| 2026-07-30 | 1.0240元 | 1.0646元 |
| 2026-07-29 | 1.0489元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0421元 | 1.0827元 |
| 2026-07-27 | 1.0692元 | 1.1098元 |
| 2026-07-24 | 1.0450元 | 1.0856元 |
| 2026-07-23 | 1.0631元 | 1.1037元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.1015元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.1035元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.0707元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0766元 |
| 2026-07-16 | 1.0806元 | 1.1212元 |
| 2026-07-15 | 1.1004元 | 1.1410元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.1454元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1336元 | 1.1570元 |
| 2026-07-09 | 1.1430元 | 1.1664元 |
| 2026-07-08 | 1.1216元 | 1.1450元 |
| 2026-07-07 | 1.1346元 | 1.1580元 |
| 2026-07-06 | 1.1551元 | 1.1785元 |
| 2026-07-03 | 1.1581元 | 1.1815元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.1796元 | 1.2030元 |
| 2026-06-30 | 1.1718元 | 1.1952元 |
| 2026-06-29 | 1.1571元 | 1.1805元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1754元 |