中欧核心智选混合C (025059.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-06-25) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (1145 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心智选混合(025058) |
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中欧核心智选混合C(025059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1808元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1737元 | 1.1971元 |
| 2026-06-23 | 1.1704元 | 1.1938元 |
| 2026-06-22 | 1.1881元 | 1.2115元 |
| 2026-06-18 | 1.1636元 | 1.1870元 |
| 2026-06-17 | 1.1672元 | 1.1906元 |
| 2026-06-16 | 1.1589元 | 1.1823元 |
| 2026-06-15 | 1.1538元 | 1.1772元 |
| 2026-06-12 | 1.1276元 | 1.1510元 |
| 2026-06-11 | 1.1154元 | 1.1388元 |
| 2026-06-10 | 1.1204元 | 1.1438元 |
| 2026-06-09 | 1.1324元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1779元 |
| 2026-06-03 | 1.1567元 | 1.1801元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1723元 |
| 2026-05-29 | 1.1497元 | 1.1731元 |
| 2026-05-28 | 1.1632元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1587元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.1709元 | 1.1943元 |
| 2026-05-25 | 1.1728元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1591元 | 1.1825元 |
| 2026-05-21 | 1.1417元 | 1.1651元 |
| 2026-05-20 | 1.1687元 | 1.1921元 |
| 2026-05-19 | 1.1686元 | 1.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.1598元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 1.1603元 | 1.1837元 |
| 2026-05-14 | 1.1740元 | 1.1974元 |
| 2026-05-13 | 1.1934元 | 1.2168元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.2057元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.2080元 |
| 2026-05-08 | 1.1673元 | 1.1907元 |
| 2026-05-07 | 1.1686元 | 1.1920元 |
| 2026-05-06 | 1.1622元 | 1.1856元 |
| 2026-04-30 | 1.1452元 | 1.1686元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.1330元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1355元 | 1.1589元 |
| 2026-04-24 | 1.1295元 | 1.1529元 |
| 2026-04-23 | 1.1289元 | 1.1523元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.1568元 |
| 2026-04-21 | 1.1253元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1471元 |
| 2026-04-17 | 1.1153元 | 1.1387元 |
| 2026-04-16 | 1.1160元 | 1.1394元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1289元 |
| 2026-04-14 | 1.1057元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.0961元 | 1.1195元 |