中欧核心智选混合C(025059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1330元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1355元 | 1.1589元 |
| 2026-04-24 | 1.1295元 | 1.1529元 |
| 2026-04-23 | 1.1289元 | 1.1523元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.1568元 |
| 2026-04-21 | 1.1253元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1471元 |
| 2026-04-17 | 1.1153元 | 1.1387元 |
| 2026-04-16 | 1.1160元 | 1.1394元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1289元 |
| 2026-04-14 | 1.1057元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.0961元 | 1.1195元 |
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.1205元 |
| 2026-04-09 | 1.1042元 | 1.1112元 |
| 2026-04-08 | 1.1112元 | 1.1182元 |
| 2026-04-07 | 1.0772元 | 1.0842元 |
| 2026-04-03 | 1.0722元 | 1.0792元 |
| 2026-04-02 | 1.0856元 | 1.0926元 |
| 2026-04-01 | 1.0973元 | 1.1043元 |
| 2026-03-31 | 1.0816元 | 1.0886元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.1021元 |
| 2026-03-27 | 1.0932元 | 1.1002元 |
| 2026-03-26 | 1.0821元 | 1.0891元 |
| 2026-03-25 | 1.0935元 | 1.1005元 |
| 2026-03-24 | 1.0754元 | 1.0824元 |
| 2026-03-23 | 1.0536元 | 1.0606元 |
| 2026-03-20 | 1.0927元 | 1.0997元 |
| 2026-03-19 | 1.1024元 | 1.1094元 |
| 2026-03-18 | 1.1242元 | 1.1312元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1243元 |
| 2026-03-16 | 1.1337元 | 1.1407元 |
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1467元 |
| 2026-03-12 | 1.1509元 | 1.1579元 |
| 2026-03-11 | 1.1531元 | 1.1601元 |
| 2026-03-10 | 1.1479元 | 1.1549元 |
| 2026-03-09 | 1.1356元 | 1.1426元 |
| 2026-03-06 | 1.1452元 | 1.1522元 |
| 2026-03-05 | 1.1373元 | 1.1443元 |
| 2026-03-04 | 1.1282元 | 1.1352元 |
| 2026-03-03 | 1.1365元 | 1.1435元 |
| 2026-03-02 | 1.1604元 | 1.1674元 |
| 2026-02-27 | 1.1574元 | 1.1644元 |
| 2026-02-26 | 1.1496元 | 1.1566元 |
| 2026-02-25 | 1.1481元 | 1.1551元 |
| 2026-02-24 | 1.1363元 | 1.1433元 |
| 2026-02-13 | 1.1228元 | 1.1298元 |
| 2026-02-12 | 1.1392元 | 1.1462元 |
| 2026-02-11 | 1.1340元 | 1.1410元 |
| 2026-02-10 | 1.1300元 | 1.1370元 |
| 2026-02-09 | 1.1273元 | 1.1343元 |