中欧核心智选混合C (025059.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模7.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1330元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1289 / 9117)
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中欧核心智选混合C(025059) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-10	2026-04-10	0.0164 元	7.20亿	1,180.10万元	1.49%	2.12%
2026-01-13	2026-01-13	0.007 元	10.64亿	744.90万元	0.64%	2.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。