中欧核心智选混合C (025059.jj ) 申	基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模9.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0944元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1506 / 9423)
相关基金:	主从基金: 中欧核心智选混合A
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中欧核心智选混合C(025059) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-13	2026-07-13	0.0172 元	7.74亿	1,331.51万元	1.52%	3.64%
2026-04-10	2026-04-10	0.0164 元	7.20亿	1,180.10万元	1.49%
2026-01-13	2026-01-13	0.007 元	10.64亿	744.90万元	0.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。