中欧核心智选混合C (025059.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0450元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2626 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧核心智选混合(025058) |
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中欧核心智选混合C(025059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0450元 | 1.0856元 |
| 2026-07-23 | 1.0631元 | 1.1037元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.1015元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.1035元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.0707元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.0766元 |
| 2026-07-16 | 1.0806元 | 1.1212元 |
| 2026-07-15 | 1.1004元 | 1.1410元 |
| 2026-07-14 | 1.1048元 | 1.1454元 |
| 2026-07-13 | 1.0846元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1336元 | 1.1570元 |
| 2026-07-09 | 1.1430元 | 1.1664元 |
| 2026-07-08 | 1.1216元 | 1.1450元 |
| 2026-07-07 | 1.1346元 | 1.1580元 |
| 2026-07-06 | 1.1551元 | 1.1785元 |
| 2026-07-03 | 1.1581元 | 1.1815元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.1796元 | 1.2030元 |
| 2026-06-30 | 1.1718元 | 1.1952元 |
| 2026-06-29 | 1.1571元 | 1.1805元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1754元 |
| 2026-06-25 | 1.1808元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1737元 | 1.1971元 |
| 2026-06-23 | 1.1704元 | 1.1938元 |
| 2026-06-22 | 1.1881元 | 1.2115元 |
| 2026-06-18 | 1.1636元 | 1.1870元 |
| 2026-06-17 | 1.1672元 | 1.1906元 |
| 2026-06-16 | 1.1589元 | 1.1823元 |
| 2026-06-15 | 1.1538元 | 1.1772元 |
| 2026-06-12 | 1.1276元 | 1.1510元 |
| 2026-06-11 | 1.1154元 | 1.1388元 |
| 2026-06-10 | 1.1204元 | 1.1438元 |
| 2026-06-09 | 1.1324元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1779元 |
| 2026-06-03 | 1.1567元 | 1.1801元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.1766元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1723元 |
| 2026-05-29 | 1.1497元 | 1.1731元 |
| 2026-05-28 | 1.1632元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1587元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.1709元 | 1.1943元 |
| 2026-05-25 | 1.1728元 | 1.1962元 |
| 2026-05-22 | 1.1591元 | 1.1825元 |
| 2026-05-21 | 1.1417元 | 1.1651元 |
| 2026-05-20 | 1.1687元 | 1.1921元 |
| 2026-05-19 | 1.1686元 | 1.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.1598元 | 1.1832元 |
| 2026-05-15 | 1.1603元 | 1.1837元 |