中欧核心智选混合C (025059.jj ) 申	基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模9.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0944元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1506 / 9423)
相关基金:	主从基金: 中欧核心智选混合A
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中欧核心智选混合C(025059) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧核心智选混合C.(025059) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧核心智选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.17元	9.07亿	7.74亿元	--
2026-03-31	1.08元	7.78亿	7.20亿元	--
2025-12-31	1.04元	11.10亿	10.64亿元	--