长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A(025053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-20 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-17 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-14 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-13 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-07 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-06 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-02 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-10 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-04 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-18 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-05-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |