长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A (025053.jj ) 申	基金经理潘媛基金类型FOF成立日期2025-09-24总资产规模2,270.18万元 (2026-03-31) 基金净值0.9638元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (1452 / 1533)
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长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A(025053) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A.(025053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.95元	2,270.18万	2,393.69万元	--
2025-12-31	--	2,749.90万	2,814.35万元	--
2025-09-23	--	--	3,344.51万元	--