长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A (025053.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-09-24基金净值1.0071元 (2026-01-14) 基金经理潘媛成立以来分红再投入年化收益率0.67% (1209 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）C |
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长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A(025053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-03 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-11-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-19 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-10-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-10-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-10-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-09-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-09-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-09-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |