长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A (025053.jj ) 申	基金经理潘媛基金类型FOF成立日期2025-09-24总资产规模2,270.18万元 (2026-03-31) 基金净值0.9706元 (2026-07-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (1448 / 1531)
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长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A(025053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

长信盈安三个月持有混合发起式（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	39.56万元	1.00%	7.43万元	0.20%