嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A (025051.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-08-04总资产规模1.82亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0705元 (2026-01-21) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1145 / 1352)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A.(025051) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	--	1.82亿	1.71亿元	--
2025-09-30	--	1.82亿	1.71亿元	--