嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A (025051.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-08-04总资产规模1.82亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0722元 (2026-03-12) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (1144 / 1391)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史分红派息及拆分数据列表

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