嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A (025051.jj ) 申	基金经理赵迁基金类型FOF成立日期2025-08-04总资产规模9,748.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (1232 / 1533)
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-11

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数据起始于2020年。

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-11	--	0.30%	--	0.10%