嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.59万元 | 0.30% | 5,266.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.69万元 | 0.30% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.37万元 | 0.30% | 5,705.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.87万元 | 0.30% | 1.77万元 | 0.10% |