嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.23亿 | 89.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,832.98万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 5,832.98万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.76万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 4,157.45万 | 4.02% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.23亿 | 89.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,832.98万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 5,832.98万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.76万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 4,157.45万 | 4.02% |