嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-11-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-10-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-10-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |