嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |