嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-01 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |