嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A(025051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |