中信保诚中证A500指数增强C (025035.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0357元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3686 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强A |
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中信保诚中证A500指数增强C(025035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-09-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-13 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |