中信保诚中证A500指数增强C (025035.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-02-13) 基金经理黄稚姜鹏成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3160 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证A500指数增强C(025035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |