中信保诚中证A500指数增强C (025035.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0485元 (2026-04-09) 基金经理黄稚姜鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3616 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强A |
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中信保诚中证A500指数增强C(025035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |