中信保诚中证A500指数增强C (025035.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0357元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3686 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强A |
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中信保诚中证A500指数增强C(025035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.51亿 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 4.51亿 | 88.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,124.97万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 514.31万 | 1.01% |
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