中信保诚中证A500指数增强C (025035.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0421元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3535 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证A500指数增强C(025035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 249.59万元 | 0.80% | 31.20万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 249.59万元 | 0.80% | 31.20万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 279.74万元 | 0.80% | 34.97万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 279.74万元 | 0.80% | 34.97万元 | 0.10% |