中信保诚中证A500指数增强C (025035.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2329 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强(025034) |
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中信保诚中证A500指数增强C(025035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-24 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-18 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-17 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-04 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-25 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |