中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率666.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3585 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-04 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-16 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |