中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率666.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3585 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.51亿 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 4.51亿 | 88.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,124.97万 | 10.11% |
| 3 | 其他资产 | 514.31万 | 1.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 61.71% |
| 金融业 | 4,233.68万 | 8.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959.20万 | 3.86% |
| 采矿业 | 1,803.03万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806.69万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 734.20万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 509.70万 | 1.01% |
| 建筑业 | 436.81万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 353.30万 | 0.70% |
| 房地产业 | 320.59万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 289.73万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 132.84万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.38万 | 0.17% |
| 综合 | 53.19万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.54万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.61万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 13.64万 | 0.03% |
| 教育 | 9.94万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,517.16万 | 2.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.36万 | 0.16% |
| 金融业 | 77.77万 | 0.15% |
| 建筑业 | 70.03万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.21万 | 0.13% |
| 房地产业 | 59.78万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.79万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.86万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.007% |
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