中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0766元 (2026-02-13) 基金经理黄稚姜鹏成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3120 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.93亿 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 8.93亿 | 89.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 639.48万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.42亿 | 54.05% |
| 金融业 | 1.17亿 | 11.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,251.09万 | 5.24% |
| 采矿业 | 5,062.13万 | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,370.99万 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,078.47万 | 2.07% |
| 建筑业 | 1,277.08万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 1,023.66万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 952.18万 | 0.95% |
| 房地产业 | 718.26万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 631.04万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 413.24万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 239.48万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212.13万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.16万 | 0.16% |
| 综合 | 136.60万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 67.19万 | 0.07% |
| 教育 | 40.42万 | 0.04% |
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