中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.11% (2044 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.34亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 5.34亿 | 90.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,125.53万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 473.25万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.28亿 | 55.51% |
| 金融业 | 5,891.15万 | 9.98% |
| 采矿业 | 3,375.97万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,056.28万 | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,556.48万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475.85万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 805.88万 | 1.36% |
| 建筑业 | 769.17万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 763.14万 | 1.29% |
| 房地产业 | 651.31万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 318.47万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 196.20万 | 0.33% |
| 综合 | 174.23万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.66万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.57万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.77万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 27.90万 | 0.05% |
| 教育 | 16.56万 | 0.03% |
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