中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (2082 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |