中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0656元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3199 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |