中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0766元 (2026-02-13) 基金经理黄稚姜鹏成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3120 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-15 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |