中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1082元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率63.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2238 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-01 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |