中信保诚中证A500指数增强A (025034.jj ) 中证A500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚姜鹏基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0398元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率666.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3585 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证A500指数增强C |
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中信保诚中证A500指数增强A(025034) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,522.00 | 17.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.96% | 0.04% | 3,028.00 | 21.23万元 | -- |