东财上证科创50ETF联接A (025027.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0372元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4182 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接C目标基金: 科创50ETF东财 |
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东财上证科创50ETF联接A(025027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-23 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-13 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-09 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-02 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-01 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-31 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-03-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-17 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-04 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |