东财上证科创50ETF联接A (025027.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1581 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接C目标基金: 科创50ETF东财 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财上证科创50ETF联接A(025027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-27 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-09 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-07 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-06 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-03 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-02 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-01 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-24 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-18 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |