东财上证科创50ETF联接A (025027.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30基金净值0.9256元 (2025-12-29) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% (5229 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接C |
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东财上证科创50ETF联接A(025027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-23 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-19 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-16 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-12-15 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-11 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-08 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-03 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-01 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-28 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-27 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-26 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-24 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-11-21 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-20 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-11-18 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-11-14 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-11-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-12 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-11-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-11-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-05 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-11-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-10-31 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-10-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-10-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-10-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-10-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-10-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-21 | 0.9604元 | 0.9604元 |