东财上证科创50ETF联接A (025027.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9917元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (4430 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接C目标基金: 科创50ETF东财 |
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东财上证科创50ETF联接A(025027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-10-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-10-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-10-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-09-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-09-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |