东财上证科创50ETF联接A (025027.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0320元 (2026-01-29) 基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4373 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接C目标基金: 科创50ETF东财 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财上证科创50ETF联接A(025027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-07 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-01-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-31 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-30 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-23 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-19 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-12-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-16 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-12-15 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-11 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-08 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-05 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-12-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-03 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-02 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-01 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-11-28 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-27 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-11-26 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-24 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-11-21 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-20 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |