东财上证科创50ETF联接A (025027.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2168元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.67% (757 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接C目标基金: 科创50ETF东财(589850) |
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东财上证科创50ETF联接A(025027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-13 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-09 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-08 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-07 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-06 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-03 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-02 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-01 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-30 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-26 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-24 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-18 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-02 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-28 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-26 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-21 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |