东财上证科创50ETF联接A (025027.jj ) 科创50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1579 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创50ETF联接C目标基金: 科创50ETF东财 |
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东财上证科创50ETF联接A(025027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,459.80万 | 92.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.91万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 144.22万 | 1.80% |
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