华富医疗创新混合发起式A (025017.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7623元 (2026-02-10) 基金经理廖庆阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-23.77% (9084 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富医疗创新混合发起式C |
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华富医疗创新混合发起式A(025017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-09 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-02-06 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-02-05 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-02-04 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-02-03 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-02-02 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-01-30 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-29 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-01-28 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-01-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-01-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-01-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-01-22 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-01-21 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-01-20 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-01-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-01-16 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-01-15 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-01-14 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-01-13 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-12 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-01-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-01-07 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-01-06 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-01-05 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-12-31 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-12-30 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2025-12-29 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-12-26 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2025-12-25 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-12-24 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-12-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-12-22 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-12-19 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2025-12-18 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2025-12-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-12-16 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-15 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2025-12-12 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-12-11 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-12-10 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2025-12-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2025-12-08 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-12-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-12-04 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-12-03 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-12-02 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-12-01 | 0.8372元 | 0.8372元 |