华富医疗创新混合发起式A (025017.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7195元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-28.05% (9134 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富医疗创新混合发起式C |
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华富医疗创新混合发起式A(025017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,312.30万 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 3,312.30万 | 89.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.28万 | 9.45% |
| 3 | 其他资产 | 25.08万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,489.42万 | 40.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.64万 | 8.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,494.24万 | 40.54% |
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