华富医疗创新混合发起式A (025017.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6674元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率-33.26% (9179 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富医疗创新混合发起式C |
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华富医疗创新混合发起式A(025017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-05-21 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-05-20 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-05-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-05-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-05-15 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-05-14 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-05-13 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-05-12 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-05-11 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-05-08 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-05-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-04-30 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-04-29 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-28 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-04-27 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-04-24 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-04-23 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-04-21 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-04-20 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-17 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-15 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-14 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-13 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-10 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-09 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-04-08 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-07 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-04-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-02 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-01 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-31 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-30 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-03-27 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-26 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-25 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-03-24 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-03-23 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-03-20 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-03-19 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-03-17 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-03-16 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-03-13 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-03-12 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-03-11 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-03-10 | 0.7234元 | 0.7234元 |