宏利沪深300指数Y (025008.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9276元 (2026-01-14) 基金经理李婷婷管理费用率0.33%管托费用率0.06% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (1779 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数A 、宏利沪深300指数C |
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宏利沪深300指数Y(025008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-01-13 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-01-12 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-01-09 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-01-08 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-07 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-01-06 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-01-05 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-31 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2025-12-30 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2025-12-29 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-12-26 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-12-25 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-12-24 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2025-12-23 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2025-12-22 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2025-12-19 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-12-18 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2025-12-17 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-16 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-12-15 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2025-12-12 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2025-12-11 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-12-10 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2025-12-09 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-12-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-12-05 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-12-04 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-03 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-12-02 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2025-12-01 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-11-28 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-11-27 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-11-26 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2025-11-25 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2025-11-24 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2025-11-21 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-11-20 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2025-11-19 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2025-11-18 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2025-11-17 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2025-11-14 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-11-13 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2025-11-12 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2025-11-11 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-11-10 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2025-11-07 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2025-11-06 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2025-11-05 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2025-11-04 | 1.8273元 | 1.8273元 |