宏利沪深300指数增强Y (025008.jj ) 申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8096元 (2026-10-16) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (1772 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强A 、宏利沪深300指数增强C |
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宏利沪深300指数增强Y(025008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-10-15 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-10-14 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-10-13 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-10-12 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-10-09 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-10-08 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-09-30 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-09-29 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-09-28 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-09-24 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-09-23 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-09-22 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-09-21 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-09-18 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-09-17 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-09-16 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-09-15 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-09-14 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-09-11 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-09-10 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-09-09 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-09-08 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-09-07 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-09-04 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-09-03 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-09-02 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-09-01 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-08-31 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-08-28 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-08-27 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-08-26 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-08-25 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-08-24 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-08-21 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-08-20 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-08-19 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-08-18 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-08-17 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-08-14 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-08-13 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-08-12 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-08-11 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-08-10 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-08-07 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-08-06 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-08-05 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-08-04 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-08-03 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-07-31 | 1.9445元 | 1.9445元 |