宏利沪深300指数Y (025008.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0403元 (2026-07-10) 管理费用率0.33%管托费用率0.06% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (1043 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强(162213) 、宏利沪深300指数增强C |
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宏利沪深300指数Y(025008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-07-09 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-07-08 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-07-07 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-07-06 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-07-03 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-07-02 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-07-01 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-06-30 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-06-29 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-06-26 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-06-25 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-06-24 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-06-23 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-22 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-06-18 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-06-17 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-06-16 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-06-15 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-12 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-06-11 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-06-10 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-06-09 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-06-08 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-05 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-06-04 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-03 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-06-02 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-06-01 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-05-29 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-28 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-05-27 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-05-26 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-25 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-05-22 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-05-21 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-05-20 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-19 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-05-18 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-05-15 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-05-14 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-13 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-05-12 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-11 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-05-08 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-07 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-05-06 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-04-30 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-04-29 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-04-28 | 1.9841元 | 1.9841元 |