宏利沪深300指数Y (025008.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模423.47万元 (2026-03-31) 基金净值2.0462元 (2026-05-22) 管理费用率0.33%管托费用率0.06% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (1201 / 5914)
相关基金:	主从基金: 宏利沪深300指数 (162213) 、宏利沪深300指数增强C
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宏利沪深300指数Y(025008) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利沪深300指数Y.(025008) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利沪深300指数Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.83元	423.47万	231.04万元	--
2025-12-31	1.88元	11.72万	6.23万元	--
2025-09-30	1.85元	3.44万	1.86万元	--