宏利沪深300指数Y (025008.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0460元 (2026-06-12) 管理费用率0.33%管托费用率0.06% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.67% (953 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强(162213) 、宏利沪深300指数增强C |
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宏利沪深300指数Y(025008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.33% | -- | 0.06% |
| 2026-04-07 | -- | 0.33% | -- | 0.06% |
| 2025-08-01 | -- | 0.33% | -- | 0.06% |
| 2025-07-31 | -- | 0.33% | -- | 0.06% |