宏利沪深300指数增强Y (025008.jj ) 申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8096元 (2026-10-16) 管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (1772 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数增强A 、宏利沪深300指数增强C |
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宏利沪深300指数增强Y(025008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 210.13万元 | -- | 38.79万元 | -- |
| 2026-06-30 | 210.13万元 | -- | 38.79万元 | -- |
| 2026-05-13 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2026-05-13 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2026-04-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2026-04-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-08-01 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-08-01 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-07-31 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-07-31 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 396.46万元 | 0.65% | 73.19万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 396.46万元 | 0.65% | 73.19万元 | 0.12% |
| 2025-04-15 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-04-15 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-03-20 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-03-20 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 754.71万元 | 0.65% | 139.33万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 754.71万元 | 0.65% | 139.33万元 | 0.12% |
| 2024-12-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-12-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |