宏利沪深300指数Y (025008.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9276元 (2026-01-14) 基金经理李婷婷管理费用率0.33%管托费用率0.06% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (1772 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利沪深300指数A 、宏利沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利沪深300指数Y(025008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-07-31 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 396.46万元 | 0.65% | 73.19万元 | 0.12% |
| 2025-04-15 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2025-03-20 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 754.71万元 | 0.65% | 139.33万元 | 0.12% |
| 2024-12-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-07-31 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 233.28万元 | 0.65% | 43.07万元 | 0.12% |
| 2024-06-15 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-04-02 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |