泰信上证科创板综合指数增强A (025005.jj ) 科创综指 (定期) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率274.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3155 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信上证科创板综合指数增强A(025005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-18 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-03 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-30 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-13 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-10 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-09 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-07 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-03 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-01 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |