泰信上证科创板综合指数增强A (025005.jj ) 科创综指 (定期) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2026-01-30基金净值1.0372元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4357 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信上证科创板综合指数增强A(025005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-03 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-01 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-31 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-13 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-06 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-05 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-04 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |