泰信上证科创板综合指数增强A (025005.jj ) 科创综指 (定期) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率274.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3135 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信上证科创板综合指数增强C |
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泰信上证科创板综合指数增强A(025005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,276.65万 | 93.53% |
| (其中) 股票 | 8,276.65万 | 93.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 560.73万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 11.98万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,666.18万 | 75.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,412.26万 | 15.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.79万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.86万 | 0.35% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.44万 | 0.30% |
| 房地产业 | 1,150.00 | 0.001% |
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