泰信上证科创板综合指数增强A (025005.jj ) 科创综指 (定期) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率274.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3135 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信上证科创板综合指数增强C |
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泰信上证科创板综合指数增强A(025005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63.03万元 | 0.80% | 11.82万元 | 0.15% |