泰信上证科创板综合指数增强A (025005.jj ) 科创综指 (定期) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3766元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.65% (733 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信上证科创板综合指数增强C |
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泰信上证科创板综合指数增强A(025005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-06-25 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-23 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-01 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |