泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9878元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (5076 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数(025003) |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |