泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.0712元 (2026-01-23) 基金经理张海涛成立以来分红再投入年化收益率5.83% (3749 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数A |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |