泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9116元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% (5468 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数(025003) |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-13 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-01 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-25 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-16 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-11 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |