泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4352 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数(025003) |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |