泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9600元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (5324 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数A |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,611.64万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 4,611.64万 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 322.71万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 1.77万 | 0.04% |
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