泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (3935 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数A |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-30 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |