泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9600元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (5324 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数A |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-02 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-09-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-28 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-27 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-08-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-20 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-06 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-28 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-22 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-13 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-10 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-06 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-01 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-29 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |