泰信中证全指自由现金流指数C (025004.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.1387元 (2026-03-09) 基金经理张海涛成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2103 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数A |
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泰信中证全指自由现金流指数C(025004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |