泰信中证全指自由现金流指数A (025003.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.1309元 (2026-03-03) 基金经理张海涛成立以来分红再投入年化收益率13.09% (2033 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数C |
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泰信中证全指自由现金流指数A(025003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-02 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-16 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |