泰信中证全指自由现金流指数A (025003.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9615元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率605.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% (5199 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数C |
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泰信中证全指自由现金流指数A(025003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-09-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-01 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-31 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-19 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-14 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-13 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-11 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-07 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-05 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-04 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-31 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-29 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-24 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-17 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-08 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-07 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-29 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |