泰信中证全指自由现金流指数A (025003.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9730元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (5059 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数C |
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泰信中证全指自由现金流指数A(025003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |