泰信中证全指自由现金流指数A (025003.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3412 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数C |
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泰信中证全指自由现金流指数A(025003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |