泰信中证全指自由现金流指数A (025003.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9615元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率605.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% (5199 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数C |
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泰信中证全指自由现金流指数A(025003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,611.64万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 4,611.64万 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 322.71万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 1.77万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,180.48万 | 64.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376.19万 | 7.62% |
| 批发和零售业 | 231.14万 | 4.68% |
| 租赁和商务服务业 | 198.13万 | 4.01% |
| 采矿业 | 192.10万 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.98万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.32万 | 0.94% |
| 住宿和餐饮业 | 37.78万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.15万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 2.44万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 159.51万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.76万 | 0.36% |
| 采矿业 | 13.44万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 9.87万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 9.28万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.24万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.97万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.53万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.33万 | 0.11% |
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