泰信中证全指自由现金流指数A (025003.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9615元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率605.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% (5199 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数C |
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泰信中证全指自由现金流指数A(025003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.52万元 | 0.50% | 4.50万元 | 0.10% |