泰信中证全指自由现金流指数A (025003.jj ) 中证现金流 (季度) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9289元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (5393 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信中证全指自由现金流指数C |
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泰信中证全指自由现金流指数A(025003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-08 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-07 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-06 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-29 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-23 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-16 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |