国泰海通稳健泰裕债券发起C (025001.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6875 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起(025000) |
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国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |