国泰海通稳健泰裕债券发起C (025001.jj ) 申	基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模1.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6809 / 7514)
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国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001) - 历史分红派息及拆分数据列表

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