国泰海通稳健泰裕债券发起C (025001.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0064元 (2026-03-04) 基金经理刘明胡崇海成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6808 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起A |
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国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |