国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-10-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-10-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |