国泰海通稳健泰裕债券发起C (025001.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1589 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起(025000) |
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国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |