国泰海通稳健泰裕债券发起C (025001.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明胡崇海基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5290 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健泰裕债券发起(025000) |
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国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |